캠프데이비드와 엔비디아 실적 발표 국채 금리 증시 영향은?

네 안녕하십니까?
고도입니다.
 
여기는 제주도 바다인데요
경치가 너무 좋죠?
 
다음주 시장에 미칠 중요한 이슈 두가지가 생겼죠?
오늘은 이 두가지에 대해서 밖에서 편안하게 말씀드려보겠습니다.
 
한국과 미국 일본이 캠프데이비드에서 정상회담을 가졌죠?
캠프데이비드
핵심은 뭐냐하면요
 
첫번째
지정학적 경쟁
이건 다들 아실 테지만 중국이 대만 침공에 대한 우려겠죠?
대만에 TSMC가 있죠
이게 중국으로 가면 안되겠죠?
 
두번째
기후위기
남극 북극 엄청 녹고 있습니다.
해수면 온도가 높아지면서 산불이나고, 물도 마르고, 곡물생산에 엄청난 위기가 생긴다는 것이죠
즉, 곡물 인플레이션이 높아질 가능이 있는거죠?
 
세번째
러시아의 우크라이나 침략 전쟁
러시아의 우크라이나 전쟁에 미국이 집착하는 이유는요
중국을 잡아야하기 때문입니다. 
반에서 가장 센놈을 잡으려면 먼저 그 주위에 센척하는 친구먼저 때려잡아야 겠죠
 
네번째
핵도발도 정말 중대한 사안이겠죠?
미국으로 날아가기 전에 폭파시켜야겠죠
미국한테도 정말 중대한 사항입니다.
 
 
 
증강된 탄도미사일 방어 협력을 추진
이게 어떤거냐하면요
지금 한미, 미일은 따로 따로 실시간으로 북한 미사일 경보 정보를 공유하고 있었죠
이번에는 3국 간에 실시간으로 공유를 한다고 합니다.
미 인도 탱평양 사령부가 관리하는 하와이 통제소에서 미국과한국 미국와 일본 시스템을 연결해서 서로가 실시간으로 정보를 공유한다고 합니다.
와~ 이거 엄청난 거라고 봅니다.
서로간에 데이터를 실시간으로 공유한다는 것은 군사 작전이나 정보에서 정말 중요한 요소라봅니다.
북한 미사일 경보 정보도 실시간으로 공유한다고 합니다.
올해 이런 시스템을 다 구축한다고 합니다.
 
3자 군사훈련 강화
세나라가 최초로 다년간 훈련계획을 수립한다는 것에 합의했다고도 합니다.
 
아마도 정기적으로 미사일방어훈련이나, 대 잠수함 훈련, 해상훈련 등을 할 것 같습니다.
 
이게 중국한테는 부담을 주는 것입니다.
명목상 북한의 탄도미사일 방어 훈련이라고는 하지만
실질적으로 중국의 대만 공격에 대한 압박이라고도 할 수 있겠죠?
 
여기서 눈여겨 봐야할 점은 연 1회 이상 정상회의 개최, 각급 장관의 정례적 회동 약속, 한미일 재무장관회의 신설
이것도 아주 중요한 요소일 것 같습니다.
 
더 중요한 것은 반도체, 핵심광물 등 공급망 혼란을 막기 위한 조기 경보체계 이것도 반도체 공급 수급 정보를 좀더 현실적으로 받아 볼 수 있겠죠?
 
반도체도 그렇지만 핵심광물 이게 우리나라한테도 정말 중요한 요소입니다.
 
중국이 보복으로 핵심광물을 막아버릴 수 있기 때문입니다.
 
우크라이나 재건관련하여 전력 인프라 관련 주들도 잘 봐야할 것 같습니다.
 
AI, 바이오, 원자력, 태양광 이야기도 나왔습니다.
 
장기적으로나 단기적으로 시장에 영향이 있을 가능성이 있습니다.
 
공동성명에서 중국이 국제질서를 저해한다고 해버렸는데 시장에 어떤 영향이 있을지 궁금해지는데요
 
현시점에서 타 국가들이 우리나라를 어떻게 바로보고 있느냐가 정말 중요한 요소일 것 같습니다.
 
 
다른 주제로 
다음주 23일 엔비디아 실적이 발표됩니다.
대부분의 언론매체에서는 실적이 양호할 것으로 예상하고 있는것같습니다.
그래픽카드 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다고 하고요
만약 실적이 잘나오면 한국 HBM(글로벌 고대역폭 메모리) 국내 반도체 기업들한테는 호재가 되겠죠?
 
이번 실적 발표는 이미 시장에 반영되어 있다고 봅니다.
이후의 흐름이 어떻게 될 것인가가 정말 중요한 판단 요소라 봅니다.
 
만약 이후 실적이 지금보다더 확실이 좋아질 것이라고 생각한다면 차후 미국 시장의 흐름도 바뀔 수 있다고 봅니다.
무언가 확실한 모멘텀이 있어야 겠죠
 
 
금리도 4.3넘어가다가 멈췄는데요
연준은 현시점에서 유지해야하는 적정 금리 레벨이 어떤 것인지 시험하는 듯 합니다.
 
지속적으로 오르려는 장기물 국채금리와 캠프데이비드, 엔비디아 실적발표가 시장에 어떤 영향이 있을지 궁금해 집니다.
여러분의 의견도 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다.