백악관 홈페이지 자료입니다. 14일에 백악관 브리핑 자료입니다.
에이드리엔 왓슨 미국 국가안보회 대변인이 사우디 방문 했다고 합니다.
빈살만 만났습니다.
자세히 읽어보면 예맨 휴전 지지하고 평화를 위한 조건을 구축한다고 합니다.
예맨이 내전중인데 전쟁에서 예맨 민간인 60만명이 사망했다고 합니다 .아직도 연장선인 상황입니다.
여기서 사우디가 예맨 정부군을 지원했었습니다. 이란은 반군을 지원했었고요
중국이 갑자기 사우디하고 이란하고 관계 정상화 시키는 모습을 보였습니다.
그러니 사우디와 이란 정상화 시작되면서 예맨 분쟁 해결에 미국도 나서는 분위기 입니다.
보시면 바이든 예맨특사가 휴전 논의 때문에 사우디로 갔다는 겁니다.
위 내용은 미국이 사우디에 방어에 대해서 지원더 해준다고 합니다.
이게 왜냐하면 혹시나 예맨 협상이 잘 안될 수도 있다는겁니다.
결국에는 믿을 건 미국인거죠!
자 여기 보시면 pgii라고 나오는데 이건 글로벌 인프라 및 투자를 위한 파트너쉽인데 국제 연합체라보면 됩니다.
G7국가들이 만든 건데요. 작년 6월달에 공식 출범했습니다.
G7국가라고 하면
G7(미국, 영국, 독일, 프랑스, 캐나다, 이탈리아, 일본) 이렇게 참여하고 있는데 결국 중국 견제하려 만든 거라 보면됩니다.
한국도 21년도 회의에 초청받고 갔습니다.
PGII가 하는 일은 중국이 저개발국에 도로, 항만, 철도 놔주고 거의 속국으로 만들려고 하고 있는 걸 견제하기 위한 수단으로 개발도상국에 인프라 개발을 지원하는 단체라고 보면됩니다.
PGII에서 어떤 투자 논의를 할지는 잘 모르겠지만 일반적으로 태양광, 해저통신, 소형원전, 스마트전력산업, 병원 등 이런 것들을 해왔습니다.
브리핑에서는 5G, 6G, 개방형무선통신망기술 프로젝트에 대한 투자 설립 논의도 있었다고 합니다.
자 사우디와 이란 지도입니다. 아래 예맨도 나옵니다.
보시면 사우디와 친한 국가는 제가 공부한 바로는 예맨 정부군, 요르단, 쿠웨이트, 아랍에미리트
오만, 시리아, 이스라엘은 중립인 것 같고요!
사우디는 이번 OPEC+ 원유감축을 단기적인 미국과의 협상의 지렛대로 활용하는 것 같다는 생각이듭니다.
장기적으로 살기위한 협상에 들어갔다는 생각이 듭니다.
WTI원유 차트를 잠깐보시면 3월 20일 부터 조금씩 상승하더니 4월 3일 쭉 올라버리죠?
3월20일 이전 부터 저 위에 있는 분들은 미리 정보는 아는 거겠죠?
4월 3일 기사는 OPEC+ 원유 감산 기사가 나옵니다. 사우디가 더 감산한다고 나온 겁니다.
장기적으로 고유가 유지에 실패할 수 밖에 없는 이유가 있는데요?
1970년대 OPEC이 유가 인상을 했었습니다. 공급량을 줄여서 가격인상을 했었는데 그게 성공한 겁니다.
그후에 또 시도를 했고 1979년 81년 사이에 석유가격이 2배 상승 했었습니다.
그 당시 배럴당 90달러 정도 까지 갔다고 합니다.
그런데 이게 장기적으로 고유가 유지하는게 그렇게 쉬운일이 아닌 겁니다.
1982년~1985년에에는 유가가 매년 10%씩 하락 했습니다.
그러니 OPEC 회원국간에 분열이 일어났고, 86년에는 공조체계가 완전히 무너져 원유가격은 45% 폭락 했었습니다.
단기적 가격은 원유는 비탄력적이라서 공급량을 줄여버리면 가격이 급하게 올라갈 수 밖에 없습니다.
원유라는게 우리 실생활에서 꾸준히 사용해야 하는 것이기 때문에 가격이 올라간다고 해서 딱 끊을 수 없기 때문입니다.
그런데 장기적으로는 유가가 이렇게 높으면 OPEC 산유국 이외의 국가들이 석유 탐사를 늘리게 됩니다.
그러면 원유 추출시설도 기존 보다 더 늘어날 겁니다.
그리고 소비자들은 원유 가격이 높으니 하이브리드나, 전기차로 바꾸는 속독가 더 빨라진다는 겁니다.
그러면 친환경 에너지, 풍력, 태양광, 수소 에너지 같은 시설이 더 빨리 확장되는 효과가 발생 하게 되는 겁니다.
그럼 장기적으로 가면 공급량을 줄이더라도 예전보다 가격이 변동이 높게 나타나지 않을 가능성이 있는 겁니다.
비탄력적이게 되는 겁니다.
과연 경기침체는 올것인가? 경기침체를 예상하면 유가는 장기적을 하락하겠죠
과연 경기침체는 올것인가?
어제 미국 단기 금리와 장기 금리가 상승했습니다.
단기 금리가 장기 금리보다 어제는 좀더 올랐습니다.
연준이 긴축을 더 할 거라는 것에 베팅한 거라 생각이 듭니다.
패드워치를 보면 5월에 25BP 더 올릴 것을 예상하는 흐름입니다.
그런 겁니다. SVB사태로 인해서 연준이 더이상 뭐 할 수 있겠나? 그런 생각들이 나타난 겁니다.
돈 안풀었다고 연준에서는 말하지만 돈을 푼거나 마찬가지 효과가 시장에 나타났기 때문입니다.
그 돈들은 미국보다는 신흥국으로 몰렸던 겁니다.
미시건대 기대 인플레이션이 예측치보다 1.1% 높게 나왔습니다. 파트를 보면 몇달간 내려간게 위로 확 다시 튄겁니다.
저렇게 한꺼번에 튀는건 의미 있는 흐름입니다.
최근 CPI가 예상치 5.2보다 낮게 나와서 시장의 흐름이 이제 인플레이션 잡혔다고 더 빨리 잡힐거라고 예상하는 흐름입니다.
그런데 근원CPI는 2월달 발표된 수치인 5.6 그대로 입니다.
연준은 근원CPI에 더 집중하고 있습니다.
만약 금리가 지금부터 빠지는게 더 힘들다면 연준은 어떻게 반응할까요? 그냥 금리 인하할까요?
아니면 인플레이션 확실히 잡고가야한다고 생각할까요?
아마도 연준은 물가가 확실히 꺽이는 모습을 보이지 않는한 인하를 안할 것이라고 봅니다.
즉, 물가가 확실히 꺽인다는 경기침체를 예상한다는 겁니다.
25BP 인상후 시장이 꺽어 질때 까지 아마도 연준은 인하를 하지 않을 것 같습니다.
여러분 위 그림들을 보시면 어떤게 생각나시나요?
경제 용어 중에 경기순환 이란 단어가 떠오릅니다. 경기순환 이란 용어는 경제학에서 사용하는 용어입니다.
이그림과 요그림들보면 어떤 생각이 드시나요?
이것저것 생각하지 말고 그냥 그림만 보시면 어떤가요?
그리고 다음 그림은 어떤 그림이 펼쳐질거라 그냥 느끼는 그대로 떠올려 봅니다.
위에거는 부동산과 실업률입니다.
실업률이 올라갈때가 된거 같지 않나요?
상식적으로 저게 옆으로 그냥 평생 기어갈까요 아니면 예전같이 급격하게 상승할까요?
그리고 이거는 장단기 금리차 입니다. 저게 위로 올라 갈대 리세션이 왔다는 겁니다.
물론 제가 틀릴 수 있습니다. 그럼 경기 순환 사이클에서 지금이 어디라는 걸까요?
이미 불황기가 지나 올라가는 그림일까요? 그럼 리세션이 왔다는건데 연준은 이제야 경기침체를 이야기 하고 있습니다.
전 만물은 파장으로 되어 있다고 생각합니다.
모든 건 자세하게 해부해보면 곡선으로 되어있습니다.
이순신 학익진입니다.
저 전열에서 적이 사정거리에 올때까지 끝까지 포를 날리지 않습니다.
얼마나 두려워겠습니까?
지금같은 시장에서 남들은 돈을 벌고 있는데 나마 뒤쳐지니 지금이라도 돈을 넣어야 하는거아니야? 라고 생각하실겁니다.
물론 일부는 그렇게 투자해야 합니다. 그래야 발전합니다.
하지만 저 학익진에서 마지막 쏟아붓는 포는 시그널이 올때 까지 끝까지 지켜놔서 한방에 전멸 시켜야 한다는 겁니다.
그리고 편안하게 장투하시면 됩니다.
영상으로 보시려면 유튜브에서 '고도'를 찾으세요
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